CARACTERISTIQUES GENERALES
Forme de l’OPCVM
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV)
Dénomination
West Africa Financing Investment Capital (WAFI CAPITAL)
Forme juridique et Etat membre dans lequel l’OPCVM a été constitué
Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) constituée en République du Togo.
Date de Constitution
WAFI CAPITAL a été créée le 07 mars 2017 et agréée le 05 juin 2020 par l’AMF-UMOA sous le numéro SICAV/2020-01.
Synthèse de l’offre de gestion
| Classe d’actions | Catégorie d’OPCVM | Souscripteurs concernés | Devise de libellé | Affectation des sommes distribuables | Valeur Liquidative d’origine | Montant minimum de souscription initiale |
| La Sicav a une seule catégorie d’actions | OPCVM « Diversifié » | Tous souscripteurs | FCFA | Distribution | 10 000 FCFA | 1 action |
| Montant minimum de souscription ultérieure | Pas de minimum |
Les derniers documents annuels, les Statuts ainsi que la composition des actifs sont adressés dans un délai de huit (8) jours ouvrés sur simple demande écrite du porteur des actions auprès de :
SICAV WAFI CAPITAL S.A.
380 Rue du Grand Marché, 3ème étage immeuble UTB
01 BP 2312 Lomé– République du Togo
Tel : (+228) 22 22 31 45 / (+228) 22 22 30 86
Fax : (+228) 22 22 31 47
Email : info@waficapital.com/waficapitalint@gmail.com
Des explications supplémentaires peuvent être obtenues au numéro de téléphone suivant :
+228 70 36 43 36 ou par mail à l’adresse info@waficapital.com
La SICAV est un OPCVM de Distribution. A ce titre, les sommes distribuables décidées par l’Assemblée
AFFECTATION DES RESULTATS
La SICAV est un OPCVM de Distribution. A ce titre, les sommes distribuables décidées par l’Assemblée Générale font l’objet d’une distribution annuelle et la mise en paiement est effectuée dans un délai de 6 mois maximum suivant la clôture de l’exercice.
L’investisseur pourra obtenir sur simple demande le rachat de ses actions chaque jour ouvré, dans les conditions prévues dans le Prospectus.
L’horizon de placement recommandé étant d’au moins 05 ans, cette SICAV pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leurs apports avant les 05 ans.
Dans le cadre de la gestion du risque de liquidité, la WAFI CAPITAL a mis en place un outil de gestion de liquidité dont le détail est décrit à la page 15. du Prospectus du Fonds.
PROFIL DE RISQUE ET RENDEMENT
Rendement potentiellement plus faible—— rendement potentiellement plus élevé
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cet indicateur, représente la volatilité historique annuelle de la SICAV sur une période de 2 ans. Il a pour but d’aider l’investisseur à comprendre les incertitudes quant aux pertes et gains pouvant avoir un impact sur son investissement.
Le niveau de risque est établi en fonction de la fluctuation des rendements de la SICAV d’une année à l’autre. Il ne prévoit pas la volatilité future de la SICAV. Il peut être modifié au fil du temps. Une SICAV associée à un faible niveau de risque peut tout de même perdre de l’argent. Sur une échelle de 7, la Sicav se situe à un niveau de risque de 5 en raison de son exposition aux actions qui peut qui aller jusqu’ à 70 % maximum de son actif net.
Les Risques non suffisamment pris en compte par l’indicateur se présentent comme suit :
- Risque de perte en capital : la performance de la Sicav peut ne pas être conforme à ses objectifs et que le capital investi peut ne pas lui être restitué en totalité ;
- Risque de crédit : le risque de crédit est lié aux risques de dégradation de la notation d’un émetteur dont la situation peut se détériorer. Cette situation pourra entrainer une dépréciation de la valeur du titre de l’émetteur et par conséquent faire baisser la Valeur Liquidative de la SICAV.
- Risque de liquidité : correspond au risque que la SICAV ne soit pas en mesure de vendre des titres en raison d’un manque de liquidité sur le marché et se traduit par le défaut de cession de certains titres et l’incapacité de la SICAV à honorer ses rachats à court terme.
Il n’y a pas de garantie relative à la protection et à la préservation du capital.
Société de Gestion
WAFI CAPITAL est une SICAV autogérée. A ce titre, elle est en charge de la gestion du passif qui porte notamment sur la centralisation des ordres de souscription et de rachat, la vérification du nombre d’actions en circulation, le règlement du dividende, la création, l’annulation des actions consécutives aux souscriptions et rachats.
DEPOSITAIRE ET CONSERVATEUR
Le Dépositaire de la SICAV WAFI Capital est la SGI AFRICAINE DE GESTION ET D’INTERMEDIATION (AGI), Société de Gestion et d’Intermédiation, régie par les textes de l’OHADA ainsi que les dispositions réglementaires en vigueur sur le marché financier régional de l’UMOA